Chargé de trésorerie junior - IDF

Paris  - CDI

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À propos de Talenteed

Vous déterminez la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements).


Issu d'une formation de type Bac+2 en Comptabilité et/ou trésorerie, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire.



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Description du poste

  • Vous déterminez la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements).
  • Vous suivez des positions de comptes bancaires en date de valeur, analysez les écarts et réalisez le suivi des fichiers des flux de paiements (réception et envoi).
  • Vous gérez, comptabilisez les écritures de cash-pooling mensuelles et établissez avec les directions financières des filiales les prévisions de trésorerie mensuelles.
  • Vous réalisez le suivi et le contrôle des frais bancaires et des échelles d'intérêts.
  • Vous participez aux reportings de trésorerie hebdomadaires, mensuels et gérez les ouvertures / fermetures des comptes bancaires

Description du profil

  1. Issu d'une formation de type Bac+2 en Comptabilité et/ou trésorerie, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire.
  2. Vous bénéficiez d'un bon niveau sur EXCEL (formule de calculs et tableaux croisés dynamiques).
  3. Votre aisance relationnelle vous permettra d'échanger avec les équipes 
  4. Votre esprit d'équipe, votre discrétion et votre capacité d'organisation sont les qualités attendues sur ce poste.
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