AIDE COMPTABLE (F/H)

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 8 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Banque des Entreprises, Factor, Correspondant Banking) et 2 filiales en gestion d’actifs d’une part et sur une activité de recouvrement d’autre part.

Banque à taille humaine, l’effectif début 2023 représente 350 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.

Finalité du Poste

En qualité d'Aide comptable, vous assurez la gestion des frais généraux et le traitement comptable des opérations bancaires en respectant des procédures spécifiques dans le but de répondre au mieux aux exigences des clients internes et externes.

• Description des activités

Activités Comptabilité Générale

-       Gérer le traitement des frais généraux de l’ensemble de la banque (factures, notes de frais, honoraires):

• Réceptionner les documents

• Contrôler la conformité et la véracité des documents

• Demander des informations complémentaires aux personnes concernées si besoin

• Effectuer la saisie dans le Système d’Information (nature de charge, montant…

• Effectuer les règlements à échéance

• Renseigner plusieurs tableaux de suivi (invitations déjeuner, factures récurrentes) Classer les documents et les scanner dans la GED

-       Effectuer le suivi des comptes fournisseurs :

•       Réaliser le lettrage des comptes

•       Réaliser les états de justificatifs des comptes

•    Echanger avec les personnes concernées pour régulariser les sommes en attente

-       Traiter les demandes de statistiques sur frais généraux

-       Effectuer la saisie d’écritures comptables :

•       Régularisation d’écriture

•       Déblocage de capital

•       Autres…

-   Gérer les demandes client concernant les cotisations au fond de garantie mutuelle 

-       Gérer et suivre les dossiers de crédit-bail :

•       Effectuer le paiement des factures et loyers

•       Procéder aux opérations de dotation et de déclaration de TVA

•       Etablir le Compte de résultat et le Bilan

   

-       Réaliser les états de justificatifs de comptes

 Activités Comptabilité d’Exploitation Bancaire

-       Réaliser le pointage du compte de la Société Générale :

• Etablir le rapprochement comptable entre le relevé Société Générale et le relevé interne

• Informer les sociétés de convoyeurs de fonds de tout écart et procéder à une opération de régularisation si nécessaire

-       Effectuer la saisie d’écritures comptables :

•       Régularisation d’écriture

•       Déblocage de capital

-       Déclassement comptable des clients en « clients douteux » :

•       Lancement du déclassement comptable dans le logiciel et suivi de celui-ci

-       Gérer la mise à jour des taux d’intérêts (journalier) 

-   Gérer les demandes client concernant les cotisations au fonds de garantie mutuelle 

-       Traitement des demandes de Front et Middle Office

•       Extourne de Frais

•       Mise et déblocage de CAE

•       Message divers

-       Clôture de compte client débiteur

•       Extourne de Frais

•       Passage en perte

-       Traitement des versements espèces clients

•       Cashway/Bimédia

•       Loomis

•       Brink’s

-       Affacturage

•       Rapprochement compta/gestion

•       Solder les comptes 2206

-       Prise de frais des relevés décadaires

-       Facturation

•       Prise de frais manuel

•       Réalisation de factures

• Compétences

Compétences Techniques

Connaître les différentes techniques, méthodes financières et comptables

Connaître le cheminement des opérations bancaires courantes

Posséder des notions juridiques

SAB

Excel et Business Object

Compétences Comportementales

•       Rigueur

•       Adaptabilité

•       Force de proposition

•       Travail en équipe

•       Sens des priorités

Qualifications/diplômes et expériences du poste

      Bac +2 dans le domaine de la comptabilité / finances

      Vous justifiez d'au minimum de 2 ans d’expérience sur des fonctions similaires.