ANALYSTE TRESORERIE • Siège

Envie d’un tremplin pour votre carrière ? Rejoignez le Siège du Groupe Basan, entité qui réunit pour les sociétés du Groupe, les fonctions supports : Direction Générale, Ressources Humaines, Système d’Information, Achats, Finance / Compta / Contrôle de gestion, Communication, Relations Externes, RSE. Votre sens du service et votre curiosité seront les clés de votre réussite !
Au contact d’interlocuteurs évoluant dans des domaines d’expertise variés, vous aurez l’opportunité d’accompagner les sociétés du Groupe Basan en contribuant à des projets transverses structurants.
Dans un environnement bienveillant et enthousiasmant, nous construirons une carrière qui vous ressemble et nous rassemble!

Rattaché(e) au Manager Trésorerie, vous aurez pour missions de :

• Mener le projet « prévisions de trésorerie » à court, moyen et long terme des sociétés du Groupe via système ;

• Collaborer avec les différents intervenants afin de produire les prévisions et améliorer la qualité d’information ;

• Etablir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme des sociétés du Groupe et  analyser la variation entre les prévisions et les réalisations ;

• Analyser la dette nette groupe ;

• Calculer les covenants financiers du Groupe et assurer le suivi ;

• Mettre en place et suivre les engagements hors bilan (cautions et garanties) ;

• Suivre et contrôler les frais bancaires et transactions bancaires ;

• Suivre et assurer les échéances Financières ;

• Gérer les relations et services bancaires : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des signataires etc. ;

• Superviser les différentes plateformes bancaires et est responsable des modifications aux profils des utilisateurs ;

• Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie;

• Contribuer à la mise en place ou l’amélioration de procédures et modes opératoires.

• Bac+4 en Finance et Comptabilité

• 2 à 3 années d’expériences probantes dans un poste similaire

• Maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et des règlementations des changes en vigueur

• Maîtrise de MS Office et de la langue française

• Aisance relationnelle, sens de l’organisation et discrétion

• Grande prudence, rigueur et disponibilité

• Compétence informatique VBA et Excel avancé