COMPTABLE TRESORIER

Afrik Interim HR services est un fournisseur de solutions de ressources humaines de premier ordre.

S’inscrivant dans une logique partenariale, d’amélioration continue et orienté vers la performance, Afrik Interim HR Services vous accompagne dans la gestion de votre Capitale Humain de manière efficace et efficiente afin de garantir l’atteinte de vos objectifs de manière durable.

Fort d’une expérience de plus de 15 ans, nous travaillons au rapprochement des Hommes et des Entreprises, en RDC.

Nous recrutons un/une COMPTABLE TRESORIER pour un de nos Clients.

La trésorerie, une artère vitale de l’entreprise. Cette fonction où le prévisionnel constitue l’essentiel, comporte ces objectifs :

• Gérer les liquidités en contrôlant les risques,

• Rechercher des économies,

• Optimiser  les produits financiers sur les frais bancaires (commissions) et financiers (intérêts),

• Réduire l’endettement pour alléger le bilan comptable,

• Elaborer des données stratégiques : cash flow (un indicateur de solvabilité et de pérennité), placements, endettement, risques, relations bancaires.

  Face à la raréfaction et au coût du crédit, pour optimiser la trésorerie, le trésorier s’appuie sur un reporting rigoureux pour fiabiliser ses prévisions, sur des outils performants (indicateurs, KPI, process, procédures internes), sur les best practices.

Responsabilités

1.      Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

·         Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.

·         Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.

·         Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.

·         Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.

·         Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.

·         Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

2.      Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

·         Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.

·         Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

·         Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.

·         Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.

·         Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

3.      Élaboration du reporting et suivi des écarts

·         Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).

·         Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

·         Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

·         Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

4.      Gestion des relations bancaires

·         Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.

·         Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.

·         Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.

·         Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l’entreprise.

·         Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Compétences techniques

·         Maîtrise des données comptables et de leur exploitation

·         Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données

·         Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba…)

·         Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

·         Bonnes connaissances en droit et fiscalité, national-e et international-e

·         Anglais professionnel

·         Bonnes connaissances des normes IFRS

Aptitudes professionnelles

·         Rigueur dans le recueil et le traitement des données

·         Sens du détail

·         Confidentialité et éthique irréprochable

·         Esprit d’analyse

·         Réactivité

·         Goût pour les chiffres

·         Organisation

·         Sens relationnel

·         Capacités à gérer les situations de crise

·         Force de proposition

Diplômes requis

·         Formation de niveau Bac +2/3

·         BUT/BTS/licence en comptabilité - gestion

·         Formation de niveau Bac +5 : comptabilité, finance, économie, contrôle, audit