GESTIONNAIRE DES FLUX BANCAIRES • SIÈGE

Envie d’un tremplin pour votre carrière ? Rejoignez le Siège du Groupe Basan, entité qui réunit pour les sociétés du Groupe, les fonctions supports : Direction Générale, Ressources Humaines, Système d’Information, Achats, Finance / Compta / Contrôle de gestion, Communication, Relations Externes, RSE. Votre sens du service et votre curiosité seront les clés de votre réussite !
Au contact d’interlocuteurs évoluant dans des domaines d’expertise variés, vous aurez l’opportunité d’accompagner les sociétés du Groupe Basan en contribuant à des projets transverses structurants.
Dans un environnement bienveillant et enthousiasmant, nous construirons une carrière qui vous ressemble et nous rassemble !

Rattaché·e au Manager Trésorerie, vous devenez un maillon essentiel dans la relation avec nos banques et dans la gestion des paiements du Groupe. Vous veillez à la bonne gestion des flux de décaissements, au respect des délais contractuels et à la conformité des transactions.

Vous avez pour missions de :

• Assurer les paiements des fournisseurs et des partenaires locaux, dans le respect des procédures en vigueur.

• Gérer les paiements internationaux et toutes les opérations associées (douane, frais…).

• Centraliser et envoyer les fichiers de virements.

• Suivre la bonne exécution des paiements et relancer les banques si nécessaire.

• Surveiller les flux de trésorerie, anticiper les besoins et résoudre les anomalies.

• Maintenir une relation fluide avec les banques et contrôler les conditions appliquées.

• Saisir les prévisions dans XRT et effectuer les rapprochements bancaires.

• Veiller au respect des procédures et de la réglementation.

• Proposer des améliorations des processus de paiement.

• Bac+4 en finance, comptabilité ou domaine similaire

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et des réglementations en vigueur

• Bonne maîtrise des outils XRT et ERP (X3)

• Maîtrise du pack Office et excellente maîtrise du français

• Rigueur, précision et sens de l’organisation

• Capacité à analyser rapidement les situations et à apporter des solutions

• Aisance relationnelle, esprit d’équipe et disponibilité

• Respect des délais