TRESORIER (E) - COMPTABLE (H/F)

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Mission principale

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, le traitement des règlements fournisseurs ainsi que les opérations courantes de comptabilité, dans le respect des procédures internes et des échéances.

Principales missions

1. Gestion de la trésorerie

• Suivre quotidiennement les soldes bancaires des différentes sociétés.

• Établir et mettre à jour les prévisions de trésorerie.

• Identifier les besoins de financement à court terme.

• Réaliser les virements entre comptes et entre sociétés selon les validations internes.

• Contrôler les encaissements et décaissements.

• Préparer les reportings de trésorerie à destination de la Direction.

2. Paiements fournisseurs

• Contrôler les échéanciers fournisseurs.

• Préparer les campagnes de règlements.

• Effectuer les paiements par virements, prélèvements ou chèques après validation.

• Assurer le respect des échéances de paiement.

• Répondre aux demandes des fournisseurs concernant les règlements.

• Suivre les relances et résoudre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.

3. Comptabilité courante

• Saisir les factures fournisseurs.

• Comptabiliser les règlements.

• Effectuer les rapprochements bancaires.

• Lettrer les comptes fournisseurs.

• Participer aux travaux de clôture mensuelle.

• Classer et archiver les pièces comptables.

4. Suivi administratif

• Gérer les justificatifs bancaires.

• Participer à la mise à jour des procédures financières.

• Préparer les documents demandés par l’expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.

• Veiller au respect des procédures internes et à la confidentialité des informations financières.

Profil recherché

Formation

• Bac +2 à Bac +5 en comptabilité, gestion ou finance.

Expérience

• Minimum 2 ans sur un poste similaire.

• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est appréciée.

Compétences techniques

• Bonne maîtrise de la comptabilité générale.

• Maîtrise des opérations de trésorerie.

• Connaissance des moyens de paiement et des outils bancaires.

• Bonne maîtrise d’Excel.

• Aisance avec les logiciels comptables.

Qualités recherchées

• Rigueur et organisation.

• Sens de la confidentialité.

• Fiabilité.

• Esprit d’analyse.

• Gestion des priorités.

• Autonomie.

• Bon relationnel.

Objectifs du poste

• Garantir la fiabilité des flux de trésorerie.

• Assurer les paiements fournisseurs dans les délais.

• Maintenir une comptabilité courante fiable et à jour.

• Contribuer à la bonne gestion financière du groupe.

Conditions particulières

• Poste à temps partiel : 25 heures par semaine.

• Horaires à définir selon l’organisation de l’entreprise.

• Travail en lien quotidien avec la Direction Administrative et Financière, les établissements du groupe, les banques et les fournisseurs.

• Salaire Brut mensuel : 2000 €