TRESORIER GROUPE

Le Groupe Atlas est un acteur en pleine croissance, notre activité s'articule autour de plusieurs univers complémentaires : l'hôtellerie haut de gamme, la location de villas d'exception, les activités de marchand de biens et les sociétés commerciales. Cette diversité fait la richesse de notre groupe et offre à nos équipes un environnement stimulant, dynamique et en constante évolution.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) groupe pour renforcer notre équipe comptable basée à Arès sous le Responsable comptable en poste.

Vous intégrerez une équipe composée d'un Responsable Comptable et d'une Comptable, intervenant sur un périmètre multi-sociétés et multi-activités. Vous participerez au pilotage financier.

Ce poste représente une véritable opportunité d'intégrer un groupe en pleine structuration. Il est principalement orienté vers la gestion de la trésorerie, tout en s'appuyant sur de solides bases en comptabilité.

Découvrez le CV du groupe Le Boutique Hôtels Collection !

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1. Gestion de la trésorerie du groupe

• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.

• Produire les reportings de trésorerie et les indicateurs destinés à la Direction.

• Anticiper les besoins de trésorerie à court terme, moyen et long terme (forecast sur 12 mois)

• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.

• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)

2. Comptabilité

• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire

• Contrôler les échéanciers groupe

• Réaliser les rapprochements bancaires

• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.

• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.

• Participer aux travaux de clôture bi annuelle.

Formation

• Bac +2 minimum en gestion finance ou trésorerie

Expérience

• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)

• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.

• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Compétences techniques

• Connaissance de la comptabilité générale.

• Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.

• Connaissance des moyens de paiement et des outils bancaires et notamment Agicap

• Très bonne maîtrise d'Excel

• Aisance avec les logiciels comptables et outil d’automatisation

• La maîtrise de PENNYLANE est un plus

   

Qualités recherchées

• Rigueur et organisation

• Esprit d'analyse

• Gestion des priorités

• Autonomie

  Conditions du poste

  • Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.

  • Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d’essai