TRESORIER H / F

Après 23 ans d'expérience en recrutement au sein d'entreprises de travail temporaire et de recrutement CDD/CDI, j'ai créé mon propre cabinet de recrutement en 2019.
ALMO RH accompagne les sociétés et les candidats dans les processus de recrutement CDD/CDI.

Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un ou une Trésorier(re)

Vos futures missions :

Gestion quotidienne des flux et des soldes

·        Analyser et déterminer les positions bancaires.

·        Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.

·        Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).

Prévisions de trésorerie et reporting

·        Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.

·        Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.

·        Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.

·        Établir le bilan prévisionnel mensualisé.

Gestion et contrôle interne

·        Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.

·        Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.

·        Être en relation avec les CAC.

Optimisation des coûts financiers

·        Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.

·        Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.

Gestion des relations bancaires

Déplacements professionnels

Des déplacements sont à prévoir pour ce poste : En Espagne

Vos atouts :

·        Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.

·        Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.

·        Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d’un grand sens relationnel.

· Vous maitrisez l'anglais (oral & écrit).

·        Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.

Compétences attendues : Trésorerie - Excel (Microsoft Excel)

Langues requises :

Anglais Niveau Courant - B2        Fréquemment  utilisé : Oui        

Espagnol             Niveau Professionnel - B1            Fréquemment utilisé : Non

Salaire / 52/58K€ dont 8 K€ de variable