TRESORIER.E

KAIROS TALENTS recherche pour un de ses clients, 

Marque française de prêt à porter dont le studio de création et l'atelier sont basés à Paris et qui se déploie en France et à l’international avec des boutiques à New York, Londres, Sydney, Berlin, Tokyo, Amsterdam, Madrid, Milan, Copenhague, ...

Belle entreprise en développement, bon climat social et culture du développement des collaborateurs (peu de turn over), située en plein centre de Paris (Quartier Saint Sulpice)

Rattaché(e) au Directeur financier du groupe, vos principales missions sont les suivantes :

Trésorerie – Cash Management

• Optimiser le cash du Groupe

• Suivre les positions journalières des comptes courants du Groupe

• Gérer les liquidités : Suivre les encaissements (paypal, factor, ...) et les paiements (avances en devise de Crédoc, ...)

• Suivre les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme du Groupe (operating cash-flow) avec les différents services

• Suivre et gérer les ouvertures, fermetures des comptes et des services bancaires

• Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes : bancaires, formulaires KYC, etc.

• Gérer l’intégration financière des nouvelles entités (choix des banques, financements et moyens de paiement)

• Produire le reporting mensuel de cash et la dette par entité au niveau consolidé

Financements

• Gérer et suivre les lignes de financements externes, crédits bancaires ainsi que les ratios bancaires

Gestion des outils & projets

• Implémentation d’un outil de suivi budgétaire du cash au niveau du groupe

• Définir et mettre en place la couverture de change ($, £, CNY, YEN, DKK, SEK)

• Mise en place d’un cash pooling

• Analyser, négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées

Contrôle interne

• Suivre et gérer les habilitations bancaires de l’ensemble des filiales

• Contribution à l’amélioration des processus de trésorerie en mettant en place des procédures, contrôles et automatisations

Issu(e) d’une formation supérieure Bac+5, vous justifiez d’une expérience, idéalement dans un univers international, de 5 à 7 ans en tant que Trésorier, qui vous permet d'être rapidement autonome et force de propositions

Vous avez déjà participé à la mise en place de projets structurants, tels de nouveaux outils

Fiable et ouvert d'esprit, vous savez aller chercher l'information et entretenir un relationnel de qualité avec vos interlocuteurs internes et externes

Régulièrement amené(e) à être en lien avec les filiales à l'étranger et leurs partenaires bancaires, votre anglais est professionnel

Une expérience dans un environnement LBO sera appréciée